Валютный контроль и отчетность кредитных организаций по валютным операциям: рекомендации Банка России по применению нормативных документов

20 Сентября 2019
14.00 - 17.15
г. Москва, ул. Крымский вал, д.3 стр.2, БЦ «Крымский Вал», 2-й этаж, оф.211
Посмотреть на карте

Данный семинар предназначен в первую очередь для участников ВЭД, т.к. носит практический характер. На семинаре будут рассмотрены практические ситуации, связанные с применением Инструкции Банка России № 181-И, других нормативных и законодательных актов, даны практические советы по минимизации рисков нарушения требований валютного законодательства.

Лектор: начальник отдела методологии учета операций финансовых организаций Управления информационного обеспечения Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России

Программа:

1. Комментарии по формированию и направлению запросов на получение ведомостей банковского контроля (ВБК) из Банка России при переводе контрактов на обслуживание в другой банк, при отзыве у банка лицензии, при возобновлении расчетов по ранее закрытым контрактам (договорам). Разбор типовых ошибок при направлении запросов.

2. Комментарии по представлению участниками ВЭД документов и сведений для постановки на учет контрактов (кредитных договоров). Требования к документам со стороны валютного контроля.

3. Комментарии по формированию и направлению участниками ВЭД документов валютного запросов (сведения о платежах и справки о подтверждающих документах).
Рассмотрение типовых проблемных вопросов.

4. Комментарии по ведению ВБК. Рассмотрение типовых проблемных вопросов.

5. Комментарии по вопросам обменом декларациями на товары (ДТ) между ФТС России и уполномоченными банками. Разбор типовых ошибок.

6. Комментарии по минимизации рисков, связанных с фиксацией уполномоченными банками нарушений валютного законодательства, особенно в части репатриации денежных средств, и направлением этой информации в органы валютного контроля (ФТС России и ФНС России).

7. Рассмотрение вопросов, связанных с использование при осуществлении расчетов по внешнеторговым контрактам факторинга, а также аккредитивной формы расчетов.

8. Комментарии по изменениям, внесенными Федеральными законами от 26.07.2019 № 246-ФЗ «О внесении изменений в статью 19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и от 02.08.2019 № 265-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О валютном регулировании и валютном контроле“ в части либерализации ограничений на совершение валютных операций резидентами с использованием счетов (вкладов), открытых в банках, расположенных за пределами территории Российской федерации , и репатриации денежных средств».

9. Перспективы изменений в Федеральный закон № 173-ФЗ, в Инструкцию Банка России № 181-И, Указание Банка России 4512-У и другие нормативные акты.

10. Рассмотрение нестандартных ситуаций, связанных с осуществлением слушателями семинара ВЭД и валютных операций.