Работа с документарным аккредитивом: от выставления до полного исполнения обязательства

14 Июня 2017
10.00 - 17.30
г. Москва, ул. Крымский вал, д.3 стр.2, БЦ «Крымский Вал», 2-й этаж, оф.211
Посмотреть на карте
Лектор: Макарова Н.В., эксперт в области международных расчетов, документарных операций, торгового финансирования, корреспондентских отношений. Имеет более чем 15-летний опыт работы в банках, с 2007 по 2014 гг. главный редактор журнала «Международные банковские операции». Автор публикаций в деловых изданиях, одна из авторов практического пособия «Документарные операции банков: практика международных транзакций, сложные случаи и защита от мошенничества».

I. Основные понятия, принципы и стороны, участвующие в аккредитивной сделке. Международные правила и обычаи для документарных инструментов (UCP, ISBP, ISP, URR).

II. Подготовка платежных статей контракта или как правильно прописать в контракте условия и порядок оплаты.

III. Разновидности аккредитива:

1. Отгрузки по графику (instalment shipments);
2. Восстанавливаемые (reinstatement) и револьверные (revolving) аккредитивы;
3. Красная оговорка;
4. Трансферабельные аккредитивы.

IV. Incoterms -термины, отражающие условия поставки.

V. Выставление аккредитива:

1. Роль и ответственность аппликанта (приказодателя) и банка-эмитента.
2. Форма и содержание заявления на открытие аккредитива.
3. Формулирование условий аккредитива:
  • условия, связанные с исполнением;
  • условия, связанные с порядком отгрузки и перевозки;
  • условия, связанные с требуемыми документами;
  • даты и сроки;
  • сумма, цена за единицу и толеранс.
4. Противоречивые и недокументарные условия.
5. Практикум по составлению текста аккредитива.

VI. Авизование и подтверждение аккредитива.

1. Роль и ответственность авизующего банка.
2. Что из себя представляет авизование аккредитива: практические вопросы и способы передачи текста аккредитива бенефициару.
3. Проблемы комплаенс при авизовании аккредитива.
4. Подтверждение аккредитива: обязанности подтверждающего банка и его риски.
5. Форма и пределы подтверждения.
6. Вопросы регресса при подтверждении аккредитива.
7. Молчаливое подтверждение.

VII. Изменение условий аккредитива.

VIII. Исполнение аккредитива.
1. Роль исполняющего банка.
2 . Возможные сценарии поведения исполняющего банка.
3. Принципы проверки документов, представленных по аккредитиву.
4. Отказ исполняющего банка от оплаты. Notice of Refusal.
5. Расчеты в рамках и за рамками аккредитива.

Ответы на вопросы.

Предусмотрены перерывы на кофе и обед.