Валютный контроль и отчетность кредитных организаций по валютным операциям: рекомендации Банка России по применению нормативных документов

27 Октября 2021
10.00 - 12.15
Онлайн семинар

Лектор: начальник отдела методологии учета операций финансовых организаций Управления информационного обеспечения Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России

Программа:

1. Вопросы либерализации валютного законодательства Российской Федерации. Обзор изменений в законодательные и нормативные акты по валютному регулированию и валютному контролю.

2. Изменения в Инструкцию Банка Росси № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, при осуществлении валютных операций, порядке и сроках представления единых форм учета и отчетности по валютным операциям, правилах проведения резидентами некоторых банковских операций и составления статистической отчетности по ним». Практические рекомендации для участников ВЭД в части снижения рисков нарушения валютного законодательства в свете требований, установленных валютным законодательством.

3. Обзор рисков, связанных с нарушением законодательства РФ в сфере валютного контроля и ПОД/ФТ, которые следует учитывать участникам ВЭД при заключении внешнеторговых контрактов и кредитных договоров (договоров займа) с нерезидентами.

4. Практические комментарии по представлению участниками ВЭД в уполномоченные банки информации и документов при переводе контрактов на обслуживание из одного уполномоченного банка в другой уполномоченный банк, при отзыве у банка лицензии, при возобновлении расчетов по ранее закрытым контрактам (договорам). Разбор типовых ошибок. Направление участниками ВЭД обращение в Банк России.

5. Практические комментарии по использованию аккредитивной формы расчетов при осуществлении расчетов по внешнеторговым контрактам. Экспортный факторинг. Платежи третьих лиц. Полна или частичная уступка прав требования (перевод долга). Агентские договора.

6. Обмен информацией о декларациях на товары (ДТ) между ФТС России и уполномоченными банками (с учетом Постановления Правительства РФ от 10.08.2020 № 1202 «О внесении изменений в Положение о передаче таможенными органами Центральному банку Российской Федерации и уполномоченным банкам в электронном виде информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары»). Разбор ситуаций, связанных с отражение информации о ДТ в ведомостях банковского контроля.

6. Комментарии по применению Указания Банка России № 4498-У, связанное с направлением уполномоченными банками информации о нарушениях валютного законодательства в органы валютного контроля (ФТС России и ФНС России)

7. Комментарии по Стандартам Банка России «Финансовые сообщения в НПС. Обмен финансовыми сообщениями в рамках валютного контроля. Модели связей». (СТО БР НПС-7.0-2020 от 31 августа 2020 г.)

8. Рассмотрение нестандартных ситуаций, связанных с исполнение внешнеторговых контрактов (кредитных договоров). Ответы на вопросы слушателей.