Валютный контроль и отчетность кредитных организаций по валютным операциям: рекомендации Банка России по применению нормативных документов

Лектор: Главный экономист Отдела методологии статистики и организации отчетности Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

1. НОВОЕ! Особенности осуществления валютных операций с учетом Указа Президента РФ № 529 в части осуществления расчетов по внешнеторговым контрактам в части осуществления зачета взаимных требований между резидентами и нерезидентами. Проведение расчетов по внешнеторговым контрактам через уполномоченные банки, не являющиеся банками УК.

Комментарии к Правилам осуществления между резидентами и нерезидентами расчетов наличными денежными средствами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 26.12.2022 № 2433 «Об утверждении Правил осуществления между резидентами и нерезидентами расчетов наличными денежными средствами». Разъяснения по порядку отражения информации о расчетах в наличной форме в ведомостях банковского контроля.

Изменения в Инструкцию банка России № 181-И.

2. Счета за рубежом. Оценка рисков, связанных с проведением валютных операций через эти счета. Возможность осуществления расчетов по внешнеторговым контрактам за счет средств, находящихся на счетах в иностранных банках. Порядок представления информации об этих операциях в уполномоченные банки.

3. Особенности использования при действующих ограничениях со стороны иностранных государств различных форм расчетов по внешнеторговым контрактам (аккредитивы, факторинг, платежи третьих лиц, уступка прав требования или перевод долга). Агентские договора.

4. Особенности осуществления внешнеэкономической деятельности с учетом оценки валютных, логистических, и географических рисков.

5. Взаимодействие участников ВЭД с уполномоченными банками при осуществлении валютных операций. Постановка контрактов на учет в уполномоченных банка. Перевод контрактов на обслуживание из одного уполномоченного банка в другой уполномоченный банк. Предоставление участниками ВЭД информации при возобновлении расчетов по ранее закрытым контрактам. Направление участниками ВЭД обращения в Банк России для получения ведомостей банковского контроля.

6. НОВОЕ! Последние изменения, связанные с обменом в электронном виде информацией между ФТС России и уполномоченными банками о декларациях на товары (ДТ) и статистических формах перемещения товаров.

7. Комментарии по направлению в органы валютного контроля (ФТС России и ФНС России) в соответствии с Указанием Банка России № 4498-У информации о выявленных уполномоченными банками нарушениях со стороны участников ВЭД требований валютного законодательства.

8. Рассмотрение нестандартных ситуаций, связанных с исполнение внешнеторговых контрактов (кредитных договоров).

Проблемные вопросы валютных расчетов в условиях санкций: проблемы и решения, рассмотрение кейсов. Риски проведения валютных платежей в санкционный период.

9. Ответы на вопросы слушателей.