Валютный контроль и отчетность кредитных организаций по валютным операциям: рекомендации Банка России по применению нормативных документов

Лектор: Главный экономист Отдела методологии статистики и организации отчетности Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

1. Комментарии к Правилам осуществления между резидентами и нерезидентами расчетов наличными денежными средствами, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2022 № 2433 «Об утверждении Правил осуществления между резидентами и нерезидентами расчетов наличными денежными средствами».

2. Обзор текущих рисков (географических, логистических, валютных), связанных с проведением валютных операций при осуществлении ВЭД.

3. Счета за рубежом. Оценка рисков, связанных с проведением валютных операций через эти счета.

4. Комментарии к Указанию Банка России от 25 января 2022 г. № 6062-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16 августа 2017 года № 181-И» (в части действия Инструкции по предоставлению уполномоченным банкам документов и сведений по валютным операциям распространено на резидентов-физлиц, к которым перешли права требования по договорам, принятым на учет).

5. Комментарии к Указам Президента РФ, официальным разъяснениям Банка России в части репатриации российскими экспортерами экспортной выручки.

6. Взаимодействие участников ВЭД с уполномоченными банками при осуществлении валютных операций. Постановка контрактов на учет в уполномоченных банка. Перевод контрактов на обслуживание из одного уполномоченного банка в другой уполномоченный банк. Предоставление участниками ВЭД информации при возобновлении расчетов по ранее закрытым контрактам. Направление участниками ВЭД обращение в Банк России для получения ведомостей банковского контроля.

7. Практические комментарии по использованию при действующих ограничения со стороны иностранных государств различных форм расчетов (аккредитивы, факторинг, платежи третьих лиц, уступка прав требования или перевод долга). Агентские договора.

8. Последние изменения, связанные с обменом информацией о декларациях на товары (ДТ) между ФТС России и уполномоченными банками. Разбор ситуаций, связанных с отражение информации о ДТ в ведомостях банковского контроля.

9. Комментарии по применению Указания Банка России № 4498-У, связанное с направлением уполномоченными банками информации о нарушениях валютного законодательства в органы валютного контроля (ФТС России и ФНС России).

10. Рассмотрение нестандартных ситуаций, связанных с исполнение внешнеторговых контрактов (кредитных договоров).

11. Вопросы, связанные с изменением валютного законодательства Российской Федерации (Федеральный закон от 14 июля 2022 г. № 353-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» «взаимодействие через информсистему „Одно окно“».)

12. Ответы на вопросы слушателей.