Валютный контроль и отчетность кредитных организаций по валютным операциям: рекомендации Банка России по применению нормативных документов

Лектор: начальник отдела методологии учета операций финансовых организаций Управления информационного обеспечения Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России

Программа:

1. Основные законодательные и нормативные акты, регламентирующие осуществление ВЭД. Комментарии Федерального закона № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (с изменениями и дополнениями). Требования, установленные Законом для внешнеторговых контрактов и кредитных договоров (договоров займа), в том числе в свете либерализации валютного законодательства.

2. Практические рекомендации для участников ВЭД по минимизации рисков, связанных с проведением валютных операций при осуществлении ВЭД. Обзор различных категорий рисков.

3. Практические комментарии по применению Инструкции Банка Росси № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, при осуществлении валютных операций, порядке и сроках представления единых форм учета и отчетности по валютным операциям, правилах проведения резидентами некоторых банковских операций и составления статистической отчетности по ним» (с учетом изменений и дополнений).

4. Практические рекомендации для участников ВЭД по минимизации рисков, связанных с оформлением подтверждающих документов в уполномоченный банк. Обзор рисков, связанные с обменом информацией о декларациях на товары (ДТ) между ФТС России и уполномоченными банками. Разбор типовых ошибок.

5. Практические комментарии по представлению участниками ВЭД в уполномоченные банки документов при переводе контрактов на обслуживание из одного уполномоченного банка в другой уполномоченный банк (при отзыве у банка лицензии, при возобновлении расчетов по ранее закрытым контрактам (договорам)). Разбор типовых ошибок.

6. Минимизация рисков нарушения норм валютного законодательства, по которым в соответствии с требованиями Указания Банка России № 4498-У уполномоченными банками направляется информация в органы валютного контроля (ФТС России и ФНС России)

7. Рассмотрение нестандартных ситуаций, связанных с исполнение внешнеторговых контрактов (кредитных договоров). Ответы на вопросы слушателей.