Валютный контроль и отчетность кредитных организаций по валютным операциям: рекомендации Банка России по применению нормативных документов

07 Сентября 2022
18.30 - 20.45
г. Москва, ул. Крымский вал, д.3 стр.2, БЦ «Крымский Вал», 2-й этаж, оф.211
Посмотреть на карте

Лектор: представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России

Программа:

1. Вопросы, связанные с изменением валютного законодательства Российской Федерации.

2. Практические рекомендации для участников ВЭД в части снижения рисков при осуществлении валютных операций с нерезидентами.

3. Изменения в Инструкцию Банка Росси № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, при осуществлении валютных операций, порядке и сроках представления единых форм учета и отчетности по валютным операциям, правилах проведения резидентами некоторых банковских операций и составления статистической отчетности по ним».

4. Практические комментарии по представлению участниками ВЭД в уполномоченные банки информации и документов при переводе контрактов на обслуживание из одного уполномоченного банка в другой уполномоченный банк, при отзыве у банка лицензии, при возобновлении расчетов по ранее закрытым контрактам (договорам). Разбор типовых ошибок. Направление участниками ВЭД обращение в Банк России.

5. Практические комментарии по использованию аккредитивной формы расчетов при осуществлении расчетов по внешнеторговым контрактам. Экспортный факторинг. Платежи третьих лиц. Полна или частичная уступка прав требования (перевод долга). Агентские договора.

6. Обмен информацией о декларациях на товары (ДТ) между ФТС России и уполномоченными банками (с учетом Постановления Правительства РФ от 10.08.2020 № 1202 «О внесении изменений в Положение о передаче таможенными органами Центральному банку Российской Федерации и уполномоченным банкам в электронном виде информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары»). Разбор ситуаций, связанных с отражение информации о ДТ в ведомостях банковского контроля.

7. Комментарии по применению Указания Банка России № 4498-У, связанное с направлением уполномоченными банками информации о нарушениях валютного законодательства в органы валютного контроля (ФТС России и ФНС России)

8. Комментарии по Стандартам Банка России «Финансовые сообщения в НПС. Обмен финансовыми сообщениями в рамках валютного контроля. Модели связей». (СТО БР НПС-7.0-2020 от 31 августа 2020 г.)

9. Рассмотрение нестандартных ситуаций, связанных с исполнение внешнеторговых контрактов (кредитных договоров). Ответы на вопросы слушателей.